CAIXABANK GESTION TOTAL, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Cobra un 0,9 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,07 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 85,39 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 9,6 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 6,53 % en el periodo, mejor que el 45 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,25
Precio de una participación
Patrimonio
€ 130M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.53%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.52%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.224
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.17%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.14% el 10/11/2025 y el peor -1.77% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF78.4%
€ 101M · 34 posiciones
Deuda pública10.7%
€ 13,9M · 50 posiciones
Renta variable5.7%
€ 7,4M · 2 posiciones
Renta fija privada1.6%
€ 2,0M · 5 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez3.5%
€ 4,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3.07%
€ 134M → € 130M
Participaciones
-9.08%
11.159.430 → 10.146.565
Valor liquidativo
+6.53%
€ 12,43 → € 13,25
92 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 78% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US78462F1030 | € 15.729.830 | 12.09% |
US46138E4614 | € 11.867.332 | 9.12% |
IE00BTJRMP35 | € 7.912.185 | 6.08% |
LU0360483100 | € 7.226.368 | 5.55% |
LU1457522305 | € 5.365.299 | 4.12% |
IE00B4ND3602 | € 5.075.521 | 3.90% |
LU1650487413 | € 4.011.023 | 3.08% |
LU1650488494 | € 3.841.992 | 2.95% |
DE000DWS2MA8 | € 3.642.732 | 2.80% |
US46138G6492 | € 3.314.584 | 2.55% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 127.202.682 → € 130.102.211
Partícipes
2.334 → 2.224
En 31/12/2025 salió un 9.39% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Podrá invertir en todos los mercados mundiales, con una exposición máxima del 50% en mercados emergentes del patrimonio del fondo. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones, con un máximo de duración de 10 años y un límite mínimo de 5 años negativos. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en gestión alternativa, en infraestructuras, un máximo del 10% en sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (REIT's) y un máximo del 20% en materias primas, aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de material primas. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo e incluyendo las del grupo de la Gestora. Podrá invertir sin límite definido en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.
Cobertura e inversión La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo