CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Sin puntos débiles relevantes.
Cobra un 0,29 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva —.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 5,26 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 18,42 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 0,45 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 0,92 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 8 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,06 % en el periodo, mejor que el 68 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 29 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 105,44
Precio de una participación
Patrimonio
€ 36,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.85%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.15%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.343
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.33%
IBEX 19.23% · deuda 0.08%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.01% el 08/04/2026 y el peor 0.00% el 20/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública68.7%
€ 25,4M · 3 posiciones
Liquidez31.3%
€ 11,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-50.44%
€ 74,3M → € 36,8M
Participaciones
-50.86%
710.873 → 349.351
Valor liquidativo
+0.85%
€ 104,55 → € 105,44
3 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012F43 | € 25.400.431 | 68.95% |
IT0005170839 | € 0 | 0.00% |
ES00000127Z9 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 83.794.423 → € 36.836.967
Partícipes
2.783 → 1.343
En 30/06/2026 salió un 56.09% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se garantiza a vencimiento (02.06.26) el 100% de la inversión inicial valorada a 17.07.2020 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 24 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/ mantenida (los días 1/03, 1/06, 1/09 y 1/12) desde 1/09/20 hasta 1/06/26, ambos inclusive siendo la primera renta por un importe bruto de 0,07375% y las restantes de 0,1475%.
No hay operativa de derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo