CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 6,15
Precio de una participación
Patrimonio
€ 621K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,17 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,06 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
3
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,69 % · deuda 0,07 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,25 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,03 % el 17/04/2025 y el peor -0,01 % el 10/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública98,6 %
€ 886M · 6 posiciones
Liquidez1,4 %
€ 12,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2025.
6 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000127G9 | € 252.218.420 | 28,52 % |
ES00000122E5 | € 240.833.278 | 27,23 % |
IT0005493298 | € 156.050.134 | 17,64 % |
ES00000127Y2 | € 117.535.608 | 13,29 % |
IT0005345183 | € 107.489.259 | 12,15 % |
ES0000012G91 | € 11.827.050 | 1,34 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Persigue alcanzar en su fecha horizonte, 31/10/25, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda publica española y/o italiana y en un porcentaje máx. de l 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/25
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo