CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 6,35
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,10 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,14 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
36
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,69 % · deuda 0,07 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,23 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,03 % el 17/04/2025 y el peor -0,01 % el 12/05/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública98,6 %
€ 2,4 mil M · 7 posiciones
Liquidez1,4 %
€ 35,7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2025.
7 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000127G9 | € 672.747.825 | 26,28 % |
IT0005493298 | € 571.275.083 | 22,31 % |
IT0005345183 | € 416.974.284 | 16,29 % |
FR0012938116 | € 359.443.102 | 14,04 % |
ES00000122E5 | € 212.237.100 | 8,29 % |
ES00000127Y2 | € 148.064.946 | 5,78 % |
ES0000012G91 | € 55.859.222 | 2,18 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/10/25, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública de la zona euro, siendo mayoritaria española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario, sin incluir deuda pública de la zona euro, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública de diferentes países de la zona euro puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/10/25.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo