CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
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Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 6,31
Precio de una participación
Patrimonio
€ 130M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12,12 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,31 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
2.830
Inversores en el fondo
Volatilidad
15,65 %
IBEX 18,72 % · deuda 0,09 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,90 % el 08/04/2026 y el peor -1,71 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF54,8 %
€ 69,6M · 8 posiciones
Deuda pública23,4 %
€ 29,7M · 7 posiciones
Renta variable14,4 %
€ 18,3M · 58 posiciones
Liquidez7,5 %
€ 9,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
73 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 54 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0908500753 | € 22.828.198 | 17,62 % |
DE0002635307 | € 10.329.251 | 7,97 % |
IE00B53HP851 | € 6.655.988 | 5,14 % |
FR0010251744 | € 6.243.903 | 4,82 % |
FR0007052782 | € 6.078.472 | 4,69 % |
LU0274211480 | € 6.034.324 | 4,66 % |
FR0010010827 | € 5.961.575 | 4,60 % |
ES0L02611066 | € 5.934.055 | 4,58 % |
NL0010273215 | € 5.680.620 | 4,39 % |
LU0328475792 | € 5.463.305 | 4,22 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo que invierte entre 0-100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), siempre que sean coherentes con la vocación inversora del fondo e incluyendo las del grupo de la Sociedad Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable europea con un límite máximo del 10% de la exposición total en emergentes europeos. Se invertirá mayoritariamente en ETF y en futuros de países y sectores que conforman la renta variable europea cotizados en mercados organizados. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública y/o privada. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0-100% de la exposición total.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo