CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Coste: Está entre el 10 % que menos cobra
- Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,31 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 92 % de ellos
- Está entre el 25 % que menos cobra
- Está entre el 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- Invierte el 59,18 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación
Tiene el 7,32 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide
Invierte el 59,18 % de su dinero comprando otros fondos.
- Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.
Evidencia media.
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide
Solo tiene 1 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 12,12 % en lo que va de 2026, mejor que el 62 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil.
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 364 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 6,31
Precio de una participación
Patrimonio
€ 130M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12,12 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,31 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
Partícipes
2.830
Inversores en el fondo
Volatilidad
15,65 %
IBEX 18,72 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,72 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +3,90 % el 08/04/2026 y el peor -1,71 % el 15/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF54,8 %
€ 69,6M · 8 posiciones
Deuda pública23,4 %
€ 29,7M · 7 posiciones
Renta variable14,4 %
€ 18,3M · 58 posiciones
Liquidez7,5 %
€ 9,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Cartera
73 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 54 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0908500753 | € 22.828.198 | 17,62 % |
DE0002635307 | € 10.329.251 | 7,97 % |
IE00B53HP851 | € 6.655.988 | 5,14 % |
FR0010251744 | € 6.243.903 | 4,82 % |
FR0007052782 | € 6.078.472 | 4,69 % |
LU0274211480 | € 6.034.324 | 4,66 % |
FR0010010827 | € 5.961.575 | 4,60 % |
ES0L02611066 | € 5.934.055 | 4,58 % |
NL0010273215 | € 5.680.620 | 4,39 % |
LU0328475792 | € 5.463.305 | 4,22 % |
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Fondo que invierte entre 0-100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), siempre que sean coherentes con la vocación inversora del fondo e incluyendo las del grupo de la Sociedad Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable europea con un límite máximo del 10% de la exposición total en emergentes europeos. Se invertirá mayoritariamente en ETF y en futuros de países y sectores que conforman la renta variable europea cotizados en mercados organizados. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública y/o privada. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0-100% de la exposición total.
Uso de derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo