CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 16,85
Precio de una participación
Patrimonio
€ 381K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-2,46 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,84 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
4
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,69 % · deuda 0,07 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 7,77 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +4,07 % el 12/05/2025 y el peor -6,05 % el 07/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF91,9 %
€ 8,3M · 6 posiciones
Liquidez8,1 %
€ 733K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
6 posiciones declaradas a 30/06/2025.
El 91 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1857118621 | € 1.635.749 | 17,98 % |
US4642881829 | € 1.623.291 | 17,85 % |
LU1775950634 | € 1.379.405 | 15,17 % |
LU1875387349 | € 1.378.125 | 15,15 % |
LU0384409263 | € 1.364.743 | 15,01 % |
LU1777188829 | € 913.392 | 10,04 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo Caixabank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo Caixabank podrá ser del 100% del patrimonio.
El Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo