C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 9,48
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,86 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,48 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
237
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable80,9 %
€ 5,1M · 39 posiciones
Fondos y ETF3,2 %
€ 201K · 1 posiciones
Liquidez15,9 %
€ 996K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 51% del resultado bruto de ene–jun 2025.
40 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5949181045 | € 843.956 | 14,82 % |
US1491231015 | € 428.139 | 7,52 % |
FR0000052292 | € 344.850 | 6,06 % |
US00287Y1091 | € 314.941 | 5,53 % |
DK0060079531 | € 290.704 | 5,11 % |
NL0000395903 | € 283.900 | 4,99 % |
CH0012032048 | € 221.283 | 3,89 % |
LU0333810181 | € 200.755 | 3,53 % |
ES0113900J37 | € 192.413 | 3,38 % |
ES0132105018 | € 169.668 | 2,98 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo