ARMALLAK DE INVERSIONES SICAV, S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 2,23
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+16,59 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,38 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
106
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable75,2 %
€ 4,9M · 31 posiciones
Deuda pública13,9 %
€ 894K · 3 posiciones
Liquidez10,9 %
€ 706K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–jun 2025.
34 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113900J37 | € 435.674 | 7,21 % |
LU1598757687 | € 385.128 | 6,38 % |
ES0177542018 | € 313.001 | 5,18 % |
ES0L02509054 | € 298.501 | 4,94 % |
ES0L02510102 | € 297.945 | 4,93 % |
ES0L02511076 | € 297.490 | 4,93 % |
ES0113211835 | € 266.322 | 4,41 % |
ES0182870214 | € 256.382 | 4,24 % |
IT0005239360 | € 239.022 | 3,96 % |
ES0178430E18 | € 230.617 | 3,82 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad puede invertir en renta fija, renta variable y en divisas distintas al euro, sin límite alguno predeterminado. La selección de valores estará basada en el análisis fundamental, tanto para renta variable, con valores de alta y baja capitalización, como para renta fija pública y privada, sin predeterminar el plazo, la duración y la calificación crediticia. La política de inversiones aplicada y los resultados de la misma se recogen en el anexo explicativo de este informe periódico.
La sociedad ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo