ALPHA PROTECCION SICAV SA · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
23/100 sobre 4 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real y riesgo no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,0224
Precio de una participación
Patrimonio
€ 15.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.47%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.12%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
160
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF75.4%
€ 11.9M · 29 posiciones
Renta fija privada13.4%
€ 2.1M · 6 posiciones
Private Equity4.2%
€ 661K · 4 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez7.0%
€ 1.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5.52%
€ 16.8M → € 15.9M
Participaciones
-10.42%
1.968.042 → 1.763.028
Valor liquidativo
+5.47%
€ 8,5545 → € 9,0224
41 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 75% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0908524936 | € 1.533.541 | 9.64% |
LU3047209211 | € 1.313.000 | 8.25% |
IE00BZ005D22 | € 1.086.354 | 6.83% |
FR0010674978 | € 966.507 | 6.08% |
ES0157935026 | € 757.350 | 4.76% |
LU1569900605 | € 752.149 | 4.73% |
LU0326423067 | € 567.670 | 3.57% |
LU1720110474 | € 566.083 | 3.56% |
ES0109721011 | € 552.622 | 3.47% |
XS1657934714 | € 509.998 | 3.21% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 16.372.623 → € 15.906.806
Partícipes
141 → 160
En 31/12/2025 salió un 11.24% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo