ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 5,94
Precio de una participación
Patrimonio
€ 297K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,20 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
Partícipes
1
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Partícipes significativos
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de esta emitida por entidades europeas. El resto de la exposición a renta variable podrá ser en países OCDE y hasta un máximo del 25% en países emergentes. Habitualmente la exposición del fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. En la selección de valores se emplean dos enfoques: uno fundamental, que analiza en profundidad cada empresa (cuentas, negocio y equipo directivo) para invertir a largo plazo, y otro cuantitativo, basado en modelos y grandes volúmenes de datos, orientado a corto y medio plazo. Podrá invertir entre el 0-10% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, e incluyendo las del grupo de la Sociedad Gestora. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0-100% de la exposición total.
Uso de derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo