ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 5,94
Precio de una participación
Patrimonio
€ 297K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,20 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de esta emitida por entidades europeas. El resto de la exposición a renta variable podrá ser en países OCDE y hasta un máximo del 25% en países emergentes. Habitualmente la exposición del fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. En la selección de valores se emplean dos enfoques: uno fundamental, que analiza en profundidad cada empresa (cuentas, negocio y equipo directivo) para invertir a largo plazo, y otro cuantitativo, basado en modelos y grandes volúmenes de datos, orientado a corto y medio plazo. Podrá invertir entre el 0-10% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, e incluyendo las del grupo de la Sociedad Gestora. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0-100% de la exposición total.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo