NDAFH V3.25 11/19/35 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3232967318
Declarado como «NORDEA BANK | 3.250 | 2030-11-19»
Fondos que lo llevan
5
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 26,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,74 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,41 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 25,7M
peso medio 0,48 % · máx 0,74 %
€ 490K
peso medio 0,42 % · máx 0,42 %
1 fondo
€ 100K
peso medio 0,20 % · máx 0,20 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,74 %
€ 1,2M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,42 %
€ 490K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,39 %
€ 1,2M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,31 %
€ 23,3M
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,20 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.