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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

AXASA V4.375 07/24/55 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3043537169

AXA SA

Declarado como «AXA SA | 4.38 | 2055-07-24»

Gettex

Fondos que lo llevan

7

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 30,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,11 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,41 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 30,7M

    86 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 200K

    14 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    6 fondos

    € 30,7M

    peso medio 0,29 % · máx 0,47 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1,11 % · máx 1,11 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,11 %

    € 200K

  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,47 %

    € 1,3M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,36 %

    € 27,5M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,35 %

    € 1,1M

  • CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,33 %

    € 460K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,15 %

    € 230K

  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,08 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.