NAB 3.125 02/28/30 emtN · Renta fija privada · XS · XS2888621922
Declarado como «NATIONAL AUSTRALIA B | 3.13 | 2030-02-28»
Fondos que lo llevan
7
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 21,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,45 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,64 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
71 % de los fondos que lo llevan
29 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 14,8M
peso medio 0,25 % · máx 0,52 %
2 fondos
€ 6,0M
peso medio 1,10 % · máx 1,45 %
€ 1,0M
peso medio 1,24 % · máx 1,24 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
1,45 %
€ 200K
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,24 %
€ 1,0M
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,76 %
€ 5,8M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,52 %
€ 10,1M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,20 %
€ 200K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,15 %
€ 3,3M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,14 %
€ 1,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.