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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

OTPHB V5 01/31/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2754491640

OTP BANK NYRT

Declarado como «OTP BANK NYRT | 5.00 | 2029-01-31»

Gettex

Fondos que lo llevan

5

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 30,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,46 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,75 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 30,0M

    60 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%2 fondos€ 0

    40 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 14,8M

    peso medio 1,15 % · máx 1,15 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 14,6M

    peso medio 1,46 % · máx 1,46 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 520K

    peso medio 1,15 % · máx 1,15 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,46 %

    € 14,6M

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,15 %

    € 520K

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1,15 %

    € 14,8M

  • PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • FONDIBAS, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.