NGGLN 4.151 09/12/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2680745119
RFIJA | NATIONAL GRID U | 4.15 | 2027-09-12
Declarado como «NATIONAL GRID U | 4.15 | 2027-09-12»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 55,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,19 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,85 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%5 fondos€ 30,6M
42 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%7 fondos€ 25,0M
58 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
5
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
10
Estaban antes y siguen
De los 10 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 33,9M
peso medio 0,90 % · máx 1,59 %
€ 13,3M
peso medio 0,18 % · máx 0,18 %
€ 3,1M
peso medio 1,76 % · máx 1,76 %
€ 2,3M
peso medio 1,07 % · máx 2,19 %
€ 2,0M
peso medio 0,04 % · máx 0,04 %
€ 1,0M
peso medio 0,35 % · máx 0,35 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- AMADE VALORES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,19 %
€ 410K
- EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
1,76 %
€ 3,1M
- SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,59 %
€ 11,6M
- SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,58 %
€ 15,4M
- HÍJAR INVERSIONES SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,47 %
€ 103K
- CIMBALARIA, S.A., SICAV
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,61 %
€ 513K
- SANTANDER RENDIMIENTO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,37 %
€ 5,1M
- IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,35 %
€ 1,0M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,18 %
€ 13,3M
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,07 %
€ 1,8M
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,04 %
€ 2,0M
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,03 %
€ 1,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.