NGGLN 4.151 09/12/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2680745119
NATIONAL GRID NA INC
Declarado como «NATIONAL GRID U | 4.15 | 2027-09-12»
Fondos que lo llevan
16
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 43,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,49 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,15 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%9 fondos€ 31,5M
56 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%7 fondos€ 11,9M
44 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 29,1M
peso medio 1,06 % · máx 1,56 %
€ 6,3M
peso medio 1,79 % · máx 3,49 %
€ 3,1M
peso medio 0,88 % · máx 1,75 %
€ 2,9M
peso medio 1,30 % · máx 2,34 %
€ 1,1M
peso medio 0,15 % · máx 0,15 %
€ 1,0M
peso medio 0,56 % · máx 0,56 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,49 %
€ 100K
- AMADE VALORES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,34 %
€ 410K
- AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,07 %
€ 210K
- EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
1,75 %
€ 3,1M
- HÍJAR INVERSIONES SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,57 %
€ 100K
- SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,56 %
€ 15,5M
- SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,56 %
€ 11,7M
- BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,26 %
€ 100K
- LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,17 %
€ 310K
- CIMBALARIA, S.A., SICAV
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,69 %
€ 510K
- IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,56 %
€ 1,0M
- FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,15 %
€ 1,1M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,09 %
€ 6,2M
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,07 %
€ 1,9M
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,03 %
€ 1,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.