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Valor

CRHID 4 07/11/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2648077191

CRH SMW FINANCE DAC

Declarado como «CRH SMW FINANCE DAC | 4.000 | 2031-07-11»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 18.2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0.35%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.18%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 18.2M

    100% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    6 fondos

    € 15.1M

    peso medio 0.28% · máx 0.35%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 3.2M

    peso medio 0.05% · máx 0.14%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.35%

    € 1.0M

  • CAIXABANK ITER, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.33%

    € 520K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.33%

    € 520K

  • CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.27%

    € 9.4M

  • CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.25%

    € 3.1M

  • ALBUS, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.18%

    € 420K

  • BBVA GESTION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.14%

    € 100K

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.07%

    € 210K

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.03%

    € 1.3M

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.02%

    € 1.4M

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.01%

    € 110K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • MCDONALD'S CORP

    XS

    10 en común

    ×70.6 vs mercado

  • BARCLAYS PLC

    XS

    10 en común

    ×63.0 vs mercado

  • BANKINTER SA

    ES

    10 en común

    ×42.0 vs mercado

Un ×70.6 quiere decir que los fondos que llevan CRH SMW FINANCE DAC lo tienen 70.6 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.