UGI 2.5 12/01/29 REGS · Renta fija privada · XS · XS2414835921
Declarado como «UGI INTERNAT. LLC | 2.50 | 2029-12-01»
Fondos que lo llevan
3
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 3,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,67 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,46 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
2 fondos
€ 3,8M
peso medio 0,61 % · máx 0,67 %
€ 100K
peso medio 0,16 % · máx 0,16 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,67 %
€ 1,1M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,56 %
€ 2,7M
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,16 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.