NDAFH 0.5 05/14/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2171874519
Declarado como «NORDEA BANK ABP | 0.50 | 2027-05-14»
Fondos que lo llevan
3
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 11,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,38 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,57 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 6,8M
peso medio 0,15 % · máx 0,15 %
€ 4,6M
peso medio 0,17 % · máx 0,17 %
€ 450K
peso medio 1,38 % · máx 1,38 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
1,38 %
€ 450K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,17 %
€ 4,6M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,15 %
€ 6,8M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.