DGELN 2.375 05/20/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1069539291
Declarado como «DIAGEO FINANCE P | 2.38 | 2026-05-20»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 19.1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.95%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.42%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 12.5M
peso medio 0.63% · máx 0.95%
€ 6.6M
peso medio 0.03% · máx 0.03%
€ 0
peso medio 0.00% · máx 0.00%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.95%
€ 6.2M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.83%
€ 1.3M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.53%
€ 250K
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.20%
€ 4.8M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.03%
€ 6.6M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.00%
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.