FIDELI V4.25 09/04/31 · Renta fija privada · PT · PTFIDBOM0009
RFIJA | FIDELIDADE COMPA | 4.25 | 2031-09-04
Declarado como «FIDELIDADE COMPA | 4.25 | 2031-09-04»
Fondos que lo llevan
2
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 800K
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,19 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,23 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%1 fondos€ 700K
50 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 100K
50 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
7
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 700K
peso medio 0,28 % · máx 0,28 %
- SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
1 fondo
€ 100K
peso medio 2,19 % · máx 2,19 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQUILIBRADO
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
2,19 %
€ 100K
- BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,28 %
€ 702K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.