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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

FIDELI V4.25 09/04/31 · Renta fija privada · PT · PTFIDBOM0009

FIDELIDADE SEGUROS PT

Declarado como «FIDELIDADE COMPA | 4.25 | 2031-09-04»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

7

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 4,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,65 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,98 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 3,1M

    57 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%3 fondos€ 1,3M

    43 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 1,65 % · máx 1,65 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 0,35 % · máx 0,35 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 600K

    peso medio 1,51 % · máx 1,51 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 500K

    peso medio 0,72 % · máx 1,19 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 1,00 % · máx 1,00 %

  • ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,91 % · máx 0,91 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • WAM DURACIÓN 0-3 FI

    WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,65 %

    € 2,0M

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,51 %

    € 600K

  • GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIONAL

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1,19 %

    € 100K

  • ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,00 %

    € 410K

  • ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI

    ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

    0,91 %

    € 200K

  • BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,35 %

    € 710K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,25 %

    € 400K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.