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Valor

SOCGEN 0.125 02/24/26 · Renta fija privada · FR · FR0013486701

SOCIETE GENERALE

Declarado como «SOCIETE GENERALE | 0.12 | 2026-02-24»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 42,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

7,13 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,36 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 39,9M

    67 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 1,5M

    11 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 750K

    22 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 20,3M

    peso medio 0,63 % · máx 1,02 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 14,9M

    peso medio 0,63 % · máx 0,63 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,9M

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 7,13 % · máx 7,13 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 990K

    peso medio 0,25 % · máx 0,25 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 360K

    peso medio 1,72 % · máx 1,72 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 0,61 % · máx 0,61 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    7,13 %

    € 1,5M

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,72 %

    € 360K

  • FONDO AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,02 %

    € 390K

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,70 %

    € 13,1M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,63 %

    € 14,9M

  • CARTEBANC, SICAV S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,61 %

    € 190K

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 990K

  • SANTANDER CORTO PLAZO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,17 %

    € 6,8M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,02 %

    € 3,9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.