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Valor

DGFP 1.25 01/18/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0013231099

AUTOROUTES DU SUD DE LA

Declarado como «AUTOROUTES DU SU | 1.25 | 2027-01-18»

MUNICH

Fondos que lo llevan

5

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 17,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,94 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,46 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 17,3M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

2

Estaban antes y siguen

Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 6,6M

    peso medio 0,86 % · máx 0,94 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,9M

    peso medio 0,08 % · máx 0,08 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3,9M

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 990K

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,94 %

    € 1,5M

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,79 %

    € 5,1M

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,28 %

    € 990K

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,20 %

    € 3,9M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,08 %

    € 5,9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.