EU 0 07/04/31 UFA · Deuda pública · EU · EU000A3KSXE1
BONO | UNION EUROPEA | 2.56 | 2031-07-04
Declarado como «UNION EUROPEA | 2.56 | 2031-07-04»
Fondos que lo llevan
3
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 20,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,23 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,50 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%1 fondos€ 10,4M
33 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%2 fondos€ 9,6M
67 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 10,4M
peso medio 3,23 % · máx 3,23 %
€ 9,6M
peso medio 0,63 % · máx 0,86 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,23 %
€ 10,4M
- BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,86 %
€ 8,7M
- BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,40 %
€ 857K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.