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Valor

Renta fija privada · ES · ES0531429175

PAGARE | EROSKI S COOP | 3.22 | 2026-03-05

Declarado como «EROSKI S COOP | 3.22 | 2026-03-05»

Fondos que lo llevan

3

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 1,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.26%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.48%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%2 fondos€ 890K

    67% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 100K

    33% de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 0.08% · máx 0.08%

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0.11% · máx 0.11%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 1.26% · máx 1.26%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • EDUMONE, SICAV, S.A.

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1.26%

    € 100K

  • ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    0.11%

    € 200K

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.08%

    € 690K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.