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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

Renta fija privada · ES · ES0505604597

PAGARE | ONTIME CORPORATE UNI | 3.70 | 2026-01-16

Declarado como «ONTIME CORPORATE UNI | 3.70 | 2026-01-16»

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 6,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,03 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,93 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 6,5M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 390K

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,6M

    peso medio 0,42 % · máx 0,42 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,24 % · máx 0,24 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 1,1M

    peso medio 0,63 % · máx 1,37 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 390K

    peso medio 0,22 % · máx 0,22 %

  • GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 4,03 % · máx 4,03 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ZENIT GESTIÓN, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4,03 %

    € 290K

  • CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1,37 %

    € 100K

  • CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,48 %

    € 100K

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,42 %

    € 3,6M

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,37 %

    € 490K

  • CBNK FONDEPOSITO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,30 %

    € 390K

  • GESCONSULT/CORTO PLAZO

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,24 %

    € 1,5M

  • ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    0,22 %

    € 390K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.