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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

Renta fija privada · ES · ES0505122533

PAGARE | METROVACESA | 2.60 | 2026-01-23

Declarado como «METROVACESA | 2.60 | 2026-01-23»

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 5,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,62 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,72 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 3,1M

    33 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%8 fondos€ 2,0M

    67 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 1,04 % · máx 1,04 %

  • GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    6 fondos

    € 1,4M

    peso medio 0,77 % · máx 1,29 %

  • DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 790K

    peso medio 1,35 % · máx 1,62 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 590K

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE

    DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

    1,62 %

    € 490K

  • GESIURIS MULTIGESTIÓN / FIXED INCOME

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,29 %

    € 300K

  • SELECTOR GLOBAL/ACCIONES

    DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

    1,09 %

    € 300K

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,04 %

    € 2,0M

  • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,80 %

    € 200K

  • GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,80 %

    € 490K

  • GESIURIS PATRIMONIAL, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,70 %

    € 200K

  • GESIURIS IURISFOND, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,61 %

    € 100K

  • KOALA CAPITAL SICAV, S.A.

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,41 %

    € 100K

  • GESCONSULT/CORTO PLAZO

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,09 %

    € 590K

  • EDM RENTA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,09 %

    € 200K

  • ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.