ADXSM 5.85 11/17/28 EMTN · Renta fija privada · ES · ES0336463015
Declarado como «AUDAX ENERGIA | 5.85 | 2028-08-17»
Fondos que lo llevan
5
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 1.3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4.16%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1.10%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
80% de los fondos que lo llevan
20% de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
3 fondos
€ 790K
peso medio 0.42% · máx 0.53%
€ 290K
peso medio 4.16% · máx 4.16%
€ 200K
peso medio 0.11% · máx 0.11%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
4.16%
€ 290K
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0.53%
€ 100K
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0.37%
€ 590K
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0.35%
€ 100K
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
0.11%
€ 200K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.