Iberfundsbeta v0.1
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Valor

CABKSM 0.75 07/09/26 · Renta fija privada · ES · ES0213307053

CAIXABANK SA

Declarado como «CAIXABANK SA | 0.75 | 2026-07-09»

AIAF

Fondos que lo llevan

16

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 69.2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4.11%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.85%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%14 fondos€ 60.2M

    88% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 9.0M

    13% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 34.3M

    peso medio 0.48% · máx 0.86%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 15.6M

    peso medio 1.25% · máx 2.22%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 14.9M

    peso medio 0.69% · máx 0.71%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2.6M

    peso medio 0.79% · máx 0.79%

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 1.6M

    peso medio 0.36% · máx 0.50%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 4.11% · máx 4.11%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • X MAS 2 ALGORITHMIC,SICAV,S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    4.11%

    € 100K

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2.22%

    € 8.9M

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.86%

    € 200K

  • SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.79%

    € 2.6M

  • BANKINTER CAPITAL 2, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.71%

    € 1.7M

  • BANKINTER CAPITAL 3, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.70%

    € 5.5M

  • BANKINTER CAPITAL 1, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.70%

    € 690K

  • BANKINTER CAPITAL 4, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.66%

    € 7.0M

  • BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.57%

    € 100K

  • FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.50%

    € 870K

  • BBVA BONOS DURACION, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.41%

    € 4.8M

  • FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.40%

    € 390K

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.28%

    € 6.7M

  • BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.27%

    € 9.8M

  • BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.27%

    € 19.4M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BANCO DE SABADELL SA

    XS

    10 en común

    ×46.7 vs mercado

  • BANK OF AMERICA CORP

    XS

    10 en común

    ×36.8 vs mercado

Un ×46.7 quiere decir que los fondos que llevan CAIXABANK SA lo tienen 46.7 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.