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Valor

ADIFAL 1.25 05/04/26 EMTN · Renta fija privada · ES · ES0200002030

ADIF ALTA VELOCIDAD

Declarado como «ADIF ALTA VELOCI | 1.25 | 2026-05-04»

AIAF

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 36.3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.86%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.91%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 24.3M

    70% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 12.1M

    30% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.30% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 11.0M

    peso medio 0.47% · máx 0.47%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 7.9M

    peso medio 2.55% · máx 2.86%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 7.3M

    peso medio 0.18% · máx 0.18%

  • CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4.1M

    peso medio 2.57% · máx 2.57%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2.9M

    peso medio 0.47% · máx 0.47%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2.5M

    peso medio 0.07% · máx 0.15%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 490K

    peso medio 0.06% · máx 0.11%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2.86%

    € 2.0M

  • LABORAL KUTXA AHORRO,FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2.57%

    € 4.1M

  • RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2.24%

    € 6.0M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.47%

    € 11.0M

  • BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.47%

    € 2.9M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.18%

    € 7.3M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.15%

    € 2.5M

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.11%

    € 490K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.