ENXFP 2.625 11/26/28 · Renta fija privada · DK · DK0030555156
Declarado como «BO.EURONEXT NV 2.625% VT.26 11 28 C8 28»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 18,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,46 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,35 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
5 fondos
€ 16,9M
peso medio 0,32 % · máx 0,36 %
€ 2,0M
peso medio 0,46 % · máx 0,46 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,46 %
€ 2,0M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,36 %
€ 1,4M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,35 %
€ 8,6M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,35 %
€ 6,4M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,29 %
€ 110K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,27 %
€ 360K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.