ALVGR V4.431 07/25/55 · Renta fija privada · DE · DE000A4DFLN3
Declarado como «ALLIANZ SE | 4.43 | 2055-07-25»
Fondos que lo llevan
5
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 16,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,20 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,12 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 15,8M
peso medio 0,17 % · máx 0,20 %
€ 210K
peso medio 0,09 % · máx 0,09 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,20 %
€ 15,1M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,17 %
€ 520K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,13 %
€ 210K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,09 %
€ 210K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.