Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

TRAGR F 01/21/26 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3LKBD0

TRATON FINANCE LUX SA

Declarado como «TRATON FINANCE L | 4.90 | 2026-01-21»

LUXEMBOURG

Fondos que lo llevan

19

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 101.9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.35%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.34%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%17 fondos€ 79.9M

    89% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 21.9M

    11% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

18

Estaban antes y siguen

De los 18 que siguen dentro, 9 le dieron más peso que la media del grupo y 9 menos.

La cotización movió las posiciones un -51.00% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 78.3M

    peso medio 0.74% · máx 1.21%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 7.0M

    peso medio 0.44% · máx 0.44%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 6.3M

    peso medio 0.89% · máx 0.89%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 4.0M

    peso medio 0.06% · máx 0.17%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 3.3M

    peso medio 0.35% · máx 0.87%

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2.0M

    peso medio 1.35% · máx 1.35%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 500K

    peso medio 0.04% · máx 0.11%

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 0.99% · máx 0.99%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SWM VALOR,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1.35%

    € 2.0M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1.21%

    € 19.9M

  • ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0.99%

    € 490K

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.89%

    € 6.3M

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.87%

    € 300K

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.44%

    € 7.0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.28%

    € 58.3M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.19%

    € 3.0M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.17%

    € 4.0M

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.11%

    € 500K

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BELFIUS BANK SA/NV

    BE

    10 en común

    ×78.6 vs mercado

  • VOLKSWAGEN INTL FIN NV

    XS

    12 en común

    ×76.6 vs mercado

  • ABN AMRO BANK NV

    XS

    10 en común

    ×73.0 vs mercado

  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

    XS

    10 en común

    ×53.8 vs mercado

  • BANK OF MONTREAL

    XS

    10 en común

    ×53.8 vs mercado

  • LLOYDS BANKING GROUP PLC

    XS

    10 en común

    ×53.8 vs mercado

  • TOYOTA MOTOR FINANCE BV

    XS

    11 en común

    ×53.5 vs mercado

  • KBC IFIMA SA

    XS

    10 en común

    ×51.1 vs mercado

  • CA AUTOBANK SPA IE

    XS

    13 en común

    ×49.2 vs mercado

  • SOCIETE GENERALE

    FR

    11 en común

    ×46.8 vs mercado

  • SIEMENS ENERGY FINAN BV

    XS

    10 en común

    ×44.4 vs mercado

  • TORONTO-DOMINION BANK

    XS

    11 en común

    ×43.2 vs mercado

Un ×78.6 quiere decir que los fondos que llevan TRATON FINANCE LUX SA lo tienen 78.6 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.