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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

UBS V2.75 06/15/27 EMTN · Renta fija privada · CH · CH1194000340

UBS GROUP AG

Declarado como «UBS GROUP FUNDIN | 2.75 | 2027-06-15»

SIX

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 76,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,42 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,66 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 76,5M

    92 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 200K

    8 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 24,0M

    peso medio 0,53 % · máx 0,53 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 23,1M

    peso medio 0,60 % · máx 0,71 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 18,7M

    peso medio 0,53 % · máx 0,72 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3,8M

    peso medio 0,51 % · máx 0,51 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,8M

    peso medio 0,66 % · máx 0,66 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,3M

    peso medio 0,69 % · máx 0,69 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,91 % · máx 1,42 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1,42 %

    € 200K

  • BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,72 %

    € 300K

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,71 %

    € 9,3M

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,69 %

    € 300K

  • FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,69 %

    € 2,3M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,66 %

    € 3,8M

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,61 %

    € 500K

  • BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,54 %

    € 3,4M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,53 %

    € 24,0M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,51 %

    € 3,8M

  • KUTXABANK BONO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,50 %

    € 13,8M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,34 %

    € 15,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.