Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

TCV 4.75 09/15/36 MTN · Renta fija privada · AU · AU3SG0002710

TREASURY CORP VICTORIA

Declarado como «TREASURY CORP OF VIC | 4.750 | 2036-09-15»

AUSTRALIA

Fondos que lo llevan

2

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 65.3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4.89%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 4.19%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 65.3M

    100% de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 65.3M

    peso medio 4.19% · máx 4.89%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4.89%

    € 7.3M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3.49%

    € 58.0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.