AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · CNMV nº 224
Fondos
6
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 2,9 mil M
A 31/12/2025
Valores distintos
417
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
61,5 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 6 fondos a 31/12/2025.
Renta variable85,4 %
€ 2,4 mil M
Liquidez8,1 %
€ 231M
Deuda pública6,0 %
€ 172M
Renta fija privada0,5 %
€ 15,2M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Renta variable · AN
€ 154M
en 4 fondos
Renta variable · GB
€ 129M
en 4 fondos
Renta variable · JE
€ 127M
en 3 fondos
Renta variable · CA
€ 123M
en 3 fondos
Renta variable · CA
€ 98,1M
en 2 fondos
Renta variable · AU
€ 94,9M
en 3 fondos
Renta variable · US
€ 90,3M
en 3 fondos
Renta variable · CH
€ 89,4M
en 3 fondos
Renta variable · NO
€ 83,4M
en 3 fondos
Renta variable · BM
€ 80,9M
en 2 fondos
Deuda pública · ES
€ 64,7M
en 3 fondos
Renta variable · GB
€ 51,3M
en 3 fondos
Renta variable · JE
€ 51,1M
en 3 fondos
Renta variable · US
€ 50,6M
en 3 fondos
Renta variable · BM
€ 48,5M
en 3 fondos
Renta variable · GB
€ 36,7M
en 2 fondos
Deuda pública · DE
€ 36,3M
en 3 fondos
Deuda pública · CA
€ 33,0M
en 4 fondos
Renta variable · US
€ 28,5M
en 1 fondo
Renta variable · NO
€ 27,1M
en 3 fondos
Renta variable · US
€ 26,9M
en 2 fondos
Renta variable · ES
€ 26,3M
en 3 fondos
Renta variable · ES
€ 18,3M
en 3 fondos
Renta variable · GB
€ 17,4M
en 2 fondos
Renta variable · GB
€ 16,4M
en 3 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta variableen 3 de sus fondos, 5 en total
100,0 %
€ 16,4M
Renta variableen 2 de sus fondos, 16 en total
100,0 %
€ 12,3M
Renta variableen 3 de sus fondos, 6 en total
99,9 %
€ 89,4M
Renta variableen 3 de sus fondos, 5 en total
98,8 %
€ 123M
Renta variableen 3 de sus fondos, 13 en total
97,2 %
€ 90,3M
Renta variableen 3 de sus fondos, 5 en total
94,2 %
€ 3,5M
Renta variableen 3 de sus fondos, 10 en total
94,1 %
€ 51,1M
Renta variableen 3 de sus fondos, 7 en total
93,9 %
€ 51,3M
Renta variableen 1 de sus fondos, 9 en total
93,8 %
€ 28,5M
Renta variableen 3 de sus fondos, 15 en total
93,4 %
€ 11,9M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 82 % de los fondos del mercado.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.