VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · CNMV nº 266
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Fondos
2
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 135.1M
A 31/12/2025
Valores distintos
63
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
43.7%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 2 fondos a 31/12/2025.
Renta variable97.9%
€ 130.8M
Repos1.9%
€ 2.5M
Liquidez0.2%
€ 300K
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- ZEGONA COMMUNICATIONS PLC
Renta variable · GB
€ 14.8M
en 2 fondos
- LABORATORIOS FARMACEUTICOS R
Renta variable · ES
€ 7.0M
en 1 fondo
- FLATEXDEGIRO SE
Renta variable · DE
€ 6.2M
en 2 fondos
- ALANTRA PARTNERS SA
Renta variable · ES
€ 4.9M
en 1 fondo
- PUIG BRANDS SA-B
Renta variable · ES
€ 4.5M
en 2 fondos
- MONTANA AEROSPACE AG
Renta variable · CH
€ 4.3M
en 1 fondo
- TRIGANO SA
Renta variable · FR
€ 4.2M
en 1 fondo
- CIE AUTOMOTIVE SA
Renta variable · ES
€ 4.2M
en 1 fondo
- APERAM
Renta variable · LU
€ 4.1M
en 2 fondos
- RYANAIR HOLDINGS PLC
Renta variable · IE
€ 3.9M
en 2 fondos
- EVS
Renta variable · BE
€ 3.8M
en 1 fondo
- BEFESA SA
Renta variable · LU
€ 3.8M
en 1 fondo
- ARCELORMITTAL
Renta variable · LU
€ 3.5M
en 2 fondos
- FAGRON
Renta variable · BE
€ 3.5M
en 1 fondo
- LINK MOBILITY GROUP HOLDING
Renta variable · NO
€ 3.5M
en 1 fondo
- FERRETTI SPA
Renta variable · IT
€ 3.3M
en 1 fondo
- BEKAERT NV
Renta variable · BE
€ 3.3M
en 1 fondo
- INFINEON TECHNOLOGIES AG
Renta variable · DE
€ 3.2M
en 2 fondos
- FRANCAISE ENERGIE
Renta variable · FR
€ 3.0M
en 1 fondo
- BROCKHAUS TECHNOLOGIES AG
Renta variable · DE
€ 2.8M
en 1 fondo
- 2CRSI SA
Renta variable · FR
€ 2.8M
en 1 fondo
- TUBACEX SA
Renta variable · ES
€ 2.8M
en 1 fondo
- META PLATFORMS INC-CLASS A
Renta variable · US
€ 2.6M
en 2 fondos
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 2.5M
en 1 fondo
- ITALIAN SEA GROUP SPA/THE
Renta variable · IT
€ 2.4M
en 1 fondo
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN
Renta variableen 2 de sus fondos, 5 en total
85.6%
€ 2.1M
- FERRETTI SPA
Renta variableen 1 de sus fondos, 5 en total
64.2%
€ 3.3M
- ITALIAN SEA GROUP SPA/THE
Renta variableen 1 de sus fondos, 13 en total
54.3%
€ 2.4M
- MONTANA AEROSPACE AG
Renta variableen 1 de sus fondos, 7 en total
52.4%
€ 4.3M
- EURAZEO SE
Renta variableen 2 de sus fondos, 10 en total
50.1%
€ 1.5M
- LLYC LLORENTE Y CUENTA
Renta variableen 1 de sus fondos, 5 en total
42.8%
€ 1.1M
- BEKAERT NV
Renta variableen 1 de sus fondos, 12 en total
41.8%
€ 3.3M
- FLATEXDEGIRO SE
Renta variableen 2 de sus fondos, 21 en total
40.9%
€ 6.2M
- SINGULAR PEOPLE
Renta variableen 1 de sus fondos, 8 en total
34.6%
€ 1.6M
- APERAM
Renta variableen 2 de sus fondos, 17 en total
26.6%
€ 4.1M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de sus fondos.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.