PATRIVALOR, SGIIC, S.A. · CNMV nº 241
Fondos
2
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 145.6M
A 31/12/2025
Valores distintos
67
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
50.3%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 2 fondos a 31/12/2025.
Renta variable83.9%
€ 122.2M
Liquidez11.4%
€ 16.6M
Deuda pública3.6%
€ 5.3M
Renta fija privada1.1%
€ 1.6M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Renta variable · US
€ 11.0M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 10.5M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 9.8M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 7.2M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 6.2M
en 2 fondos
Renta variable · NL
€ 4.3M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 4.3M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 4.0M
en 2 fondos
Renta variable · NL
€ 3.9M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 3.7M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 3.7M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 3.5M
en 2 fondos
Renta variable · FR
€ 3.2M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2.8M
en 2 fondos
Renta variable · CH
€ 2.5M
en 2 fondos
Renta variable · CH
€ 2.5M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2.5M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2.3M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2.2M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2.1M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 1.9M
en 2 fondos
Renta variable · CH
€ 1.8M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 1.7M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 1.7M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 1.6M
en 2 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta variableen 2 de sus fondos, 8 en total
77.5%
€ 2.2M
Renta variableen 2 de sus fondos, 6 en total
40.3%
€ 1.7M
Renta variableen 2 de sus fondos, 50 en total
19.0%
€ 1.8M
Renta variableen 2 de sus fondos, 34 en total
15.6%
€ 4.3M
Renta variableen 2 de sus fondos, 38 en total
10.1%
€ 1.3M
Renta variableen 2 de sus fondos, 90 en total
6.2%
€ 4.3M
Renta variableen 2 de sus fondos, 22 en total
5.3%
€ 2.1M
Renta variableen 2 de sus fondos, 36 en total
4.3%
€ 1.6M
Renta variableen 2 de sus fondos, 63 en total
4.1%
€ 1.4M
Renta variableen 2 de sus fondos, 80 en total
3.6%
€ 2.5M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de PATRIVALOR, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.