WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI · WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 18,4157
Precio de una participación
Patrimonio
€ 24.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.07%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.61%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
266
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.13%
IBEX 14.09% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.47% el 21/11/2025 y el peor -1.56% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable94.1%
€ 22.4M · 74 posiciones
Fondos y ETF0.8%
€ 201K · 1 posiciones
Deuda pública0.2%
€ 54K · 2 posiciones
Liquidez4.8%
€ 1.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-7.49%
€ 26.3M → € 24.3M
Participaciones
-13.60%
1.526.887 → 1.319.251
Valor liquidativo
+7.07%
€ 17,2001 → € 18,4157
77 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US2910111044 | € 558.193 | 2.30% |
US0382221051 | € 554.645 | 2.28% |
US1491231015 | € 534.062 | 2.20% |
US8288061091 | € 531.894 | 2.19% |
US4278661081 | € 527.548 | 2.17% |
CA9611485090 | € 526.981 | 2.17% |
US8581191009 | € 520.077 | 2.14% |
US3695501086 | € 514.490 | 2.12% |
US92826C8394 | € 507.596 | 2.09% |
CH0012005267 | € 506.688 | 2.09% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 27.682.506 → € 24.294.970
Partícipes
312 → 266
En 31/12/2025 salió un 15.49% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio en IIC), en activos de renta variable o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activos, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CEE.
Cobertura UBS y otras monedas.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo