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VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A. · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.

ActivoRiesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Declaración a la CNMV

CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 11,4392

Precio de una participación

Patrimonio

€ 4.5M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+8.40%

Ganancia o pérdida · ene–dic 2025

Gastos

0.57%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

112

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

N/D

Pérdida potencial estimada

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

73.2%
21.4%
  • Fondos y ETF73.2%

    € 3.3M · 27 posiciones

  • Renta variable21.4%

    € 971K · 14 posiciones

  • Renta fija privada2.2%

    € 101K · 3 posiciones

  • Deuda pública<0,1%

    € 0 · 1 posiciones

  • Liquidez3.2%

    € 146K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses
+0.29%
Dividendos
+0.37%
Renta variable
+5.83%
Derivados
-1.03%
Otras IIC
+3.97%
Otros resultados
-0.04%
Resultado bruto
+9.39%
Gastos
-1.32%
Comisión de gestión
-0.83%
Comisión de depositaría
-0.10%
Servicios exteriores
-0.18%
Gastos de funcionamiento
-0.11%
Otros ingresos
+0.03%
Resultado neto
+8.10%

Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–dic 2025.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+5.61%

€ 4.3M → € 4.5M

=

Participaciones

-2.57%

407.236 → 396.760

×

Valor liquidativo

+8.40%

€ 10,5528 → € 11,4392

Cartera

45 posiciones declaradas a 31/12/2025.

Concentración top 10 50.4%Cartera declarada 96.7%Tesorería € 145.575Rotación 0,48

El 73% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

TítuloTipoValorPesoDivisa
VANGUARD US 500 STK ID-EURHA
IE0032126645
Fund€ 388.8488.57%EUR
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
IE00B4ND3602
Equity€ 290.8936.41%EUR
VANGUARD-US GOV BD IX-EUR HA
IE0007471471
Fund€ 256.2795.65%EUR
UBS RENTA FIJA 0-5 A
ES0124880008
Fund€ 231.2675.10%EUR
UBS CORTO PLAZO A
ES0155598008
Fund€ 221.6744.88%EUR
ALLIANZ- GL FL RNP-RT10H2USD
LU1859410190
Fund€ 217.7784.80%EUR
UBAM GLOB HIGH YLD SOL-IHCE
LU0569863755
Fund€ 208.0154.58%EUR
AMUND TIEDMNN ARB ST-I EUR-A
IE00B8BS6228
Fund€ 181.7014.00%EUR
UBS HYBRID & SUBORDINTD DEBT
ES0125104002
Fund€ 153.0273.37%EUR
AB SICAV I-SEL US EQY-WEURH
LU1404935899
Fund€ 138.0003.04%EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025

€ 4.088.749 → € 4.538.621

Partícipes

106 → 112

En 31/12/2025 salió un 2.57% del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/12/2025declaración

  • Gestora y depositario del mismo grupo
  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

30/06/2025

  • Gestora y depositario del mismo grupo
  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

31/12/2024

  • Gestora y depositario del mismo grupo
  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

30/06/2024

  • Gestora y depositario del mismo grupo
  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–dic 2025

Gastos totales (TER)0.57%
Comisión de gestión0.20%
Comisión de depositaría0.05%
Comisión de éxito0.43%
Rating del depositarioA (FITCH)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoVIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.
NIFA-83388926
Nº de registro2728
Fecha de registro14/03/2003
GestoraUBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Atención al clientedepartamento.marketing@credit-suisse.com
DomicilioCALLE AYALA Nº 42 5ªPLANTA A, MADRID 28001 TFNO.91.7915100
DepositarioUBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA
AuditorDeloitte Auditores, S.L.
Webhttps://www.credit-suisse.com/es/es/private-banking/services/management.html

Política de inversión

La Sociedad podra invertir hasta un 100% de su patrimonio en IIC q sean apto, armonizadas o no(en este caso máx 30% del patrimonio),pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La sociedad podrá invertir,ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de laOCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad cumple con la directiva 2009/65/EC (UCITS) No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa,ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Uso de derivados

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo