VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A. · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,4392
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.40%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.57%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
112
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF73.2%
€ 3.3M · 27 posiciones
Renta variable21.4%
€ 971K · 14 posiciones
Renta fija privada2.2%
€ 101K · 3 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez3.2%
€ 146K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5.61%
€ 4.3M → € 4.5M
Participaciones
-2.57%
407.236 → 396.760
Valor liquidativo
+8.40%
€ 10,5528 → € 11,4392
45 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 73% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE0032126645 | € 388.848 | 8.57% |
IE00B4ND3602 | € 290.893 | 6.41% |
IE0007471471 | € 256.279 | 5.65% |
ES0124880008 | € 231.267 | 5.10% |
ES0155598008 | € 221.674 | 4.88% |
LU1859410190 | € 217.778 | 4.80% |
LU0569863755 | € 208.015 | 4.58% |
IE00B8BS6228 | € 181.701 | 4.00% |
ES0125104002 | € 153.027 | 3.37% |
LU1404935899 | € 138.000 | 3.04% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 4.088.749 → € 4.538.621
Partícipes
106 → 112
En 31/12/2025 salió un 2.57% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podra invertir hasta un 100% de su patrimonio en IIC q sean apto, armonizadas o no(en este caso máx 30% del patrimonio),pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La sociedad podrá invertir,ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de laOCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad cumple con la directiva 2009/65/EC (UCITS) No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa,ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo