VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,3374
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.76%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.56%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
177
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF92.6%
€ 7.1M · 29 posiciones
Renta fija privada4.8%
€ 368K · 3 posiciones
Liquidez2.6%
€ 201K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.76%
€ 7.4M → € 7.8M
Participaciones
-0.00%
5.827.921 → 5.827.735
Valor liquidativo
+4.76%
€ 1,2766 → € 1,3374
32 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 91% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0234682044 | € 555.927 | 7.13% |
LU2450198747 | € 468.284 | 6.01% |
LU1078767826 | € 360.647 | 4.63% |
IE00B80G9288 | € 352.517 | 4.52% |
FR0010213355 | € 336.217 | 4.31% |
LU0211300792 | € 328.974 | 4.22% |
LU1548496964 | € 316.846 | 4.07% |
LU0132661827 | € 304.937 | 3.91% |
LU1834983477 | € 295.479 | 3.79% |
LU1938385884 | € 290.157 | 3.72% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 6.970.906 → € 7.794.279
Partícipes
185 → 177
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
INVERSION Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo