VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 52,6871
Precio de una participación
Patrimonio
€ 29.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.53%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.71%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
281
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF90.6%
€ 26.4M · 25 posiciones
Renta variable5.4%
€ 1.6M · 4 posiciones
Renta fija privada2.1%
€ 610K · 3 posiciones
Deuda pública1.3%
€ 391K · 3 posiciones
Liquidez0.5%
€ 152K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6.62%
€ 27.5M → € 29.3M
Participaciones
-1.76%
566.726 → 556.764
Valor liquidativo
+8.53%
€ 48,5458 → € 52,6871
35 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 90% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE0032126645 | € 4.297.017 | 14.65% |
IE0032077012 | € 3.577.260 | 12.19% |
IE00B03HD191 | € 3.280.948 | 11.18% |
IE00B4L5Y983 | € 3.202.146 | 10.92% |
IE00B60SX170 | € 2.994.444 | 10.21% |
IE00B579F325 | € 1.702.882 | 5.81% |
IE00B4ND3602 | € 851.705 | 2.90% |
IE0008248795 | € 816.843 | 2.78% |
LU1866903203 | € 584.034 | 1.99% |
ES0173587009 | € 530.322 | 1.81% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 24.456.566 → € 29.334.271
Partícipes
299 → 281
En 30/06/2026 salió un 1.77% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
INVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo