# UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A

Gestionado por **EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.** (https://www.iberfunds.com/gestoras/edm-gestion-sociedad-anonima).

## Identificación

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| NIF | A-08337008 |
| Nº de registro CNMV | 3187 |
| Divisa | EUR |
| Activo | Sí |
| Depositario | BANCO INVERSIS, S.A. |

## Cifras principales

Declaración de 30/06/2026.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Patrimonio | € 40,9M |
| Valor liquidativo | € 87,64 |
| Partícipes | 183 |
| Rentabilidad del periodo | -2,04 % |
| Volatilidad (VaR histórico) | — |
| Volatilidad del valor liquidativo | — |

## Valoración

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos. Medido contra los fondos de su misma vocación (683 fondos), sobre la declaración de 30/06/2026.

| Eje | Valoración | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Coste | Barato para su vocación | fuerte |
| Dinero invertido | Tiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación | fuerte |
| Gestión activa real | Tiene casi lo mismo que todos | media |
| Consistencia | Gana más trimestres de los que pierde | débil |
| Trayectoria | Está entre el 25 % que peor rindió de su vocación | débil |

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión.

## Cartera

74 posiciones declaradas a 30/06/2026.

| Valor | ISIN | Tipo | País | Valor (€) | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Participaciones \| EDM INTERNACIONAL SICAV EQ L | LU1034951563 | Fund | LU | € 3,3M | 8,00 % |
| FONDO \| INVESCO FUNDS-INVESC | LU2305832854 | Fund | LU | € 2,5M | 6,04 % |
| PARTICIPACIONES \| CT LUX I AM SMALL COMP Z | LU2720184212 | Fund | LU | € 2,2M | 5,38 % |
| Acciones \| CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | Equity | ES | € 1,8M | 4,49 % |
| Acciones \| ASM LITHOGRAPHY HOLDING | NL0010273215 | Equity | NL | € 1,7M | 4,06 % |
| PARTICIPACIONES \| EDM AHORRO-L EDMAHOL SM | ES0168673004 | Fund | ES | € 1,6M | 3,94 % |
| FONDO \| EDM INT-LATAM | LU1774745845 | Fund | LU | € 1,4M | 3,54 % |
| FONDO \| CREDIT PORTFOLIO | LU2257846639 | Fund | LU | € 1,2M | 2,93 % |
| Acciones \| COMPASS GROUP PLC | GB00BD6K4575 | Equity | GB | € 982K | 2,40 % |
| ACCIONES \| INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC | XS2183935274 | Equity | XS | € 956K | 2,34 % |
| FONDO \| FOUNTAINCAP GREATER | IE0005I8TG96 | Fund | IE | € 795K | 1,94 % |
| Acciones \| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | Equity | DK | € 768K | 1,88 % |
| ACCIONES \| CRH PLC | IE0001827041 | Equity | IE | € 705K | 1,73 % |
| Acciones \| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | Equity | US | € 634K | 1,55 % |
| Acciones \| SPOTIFY TECHNOLOGY | LU1778762911 | Equity | LU | € 631K | 1,54 % |
| Acciones \| EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE EA | NL0000235190 | Equity | NL | € 626K | 1,53 % |
| Acciones \| VISA INC. | US92826C8394 | Equity | US | € 624K | 1,53 % |
| Acciones \| SAFRAN | FR0000073272 | Equity | FR | € 588K | 1,44 % |
| ACCIONES \| LINDE PLC | IE000S9YS762 | Equity | IE | € 557K | 1,36 % |
| Acciones \| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | GB00BHJYC057 | Equity | GB | € 556K | 1,36 % |
| Acciones \| NVIDIA CORP. | US67066G1040 | Equity | US | € 537K | 1,31 % |
| Acciones \| CIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | Equity | CH | € 523K | 1,28 % |
| Acciones \| RYANAIR HOLDINGS | IE00BYTBXV33 | Equity | IE | € 520K | 1,27 % |
| Acciones \| APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | Equity | US | € 467K | 1,14 % |
| Acciones \| ELI LILLY CO | US5324571083 | Equity | US | € 458K | 1,12 % |
| ACCIONES \| ASM Intl | NL0000334118 | Equity | NL | € 457K | 1,12 % |
| Acciones \| ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | Equity | SE | € 444K | 1,09 % |
| Acciones \| SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | Equity | FR | € 443K | 1,08 % |
| Acciones \| INDITEX - INDUST. DE DISE O TE | ES0148396007 | Equity | ES | € 434K | 1,06 % |
| Acciones \| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | Equity | FR | € 433K | 1,06 % |
| Acciones \| SIEMENS AG | DE0007236101 | Equity | DE | € 424K | 1,04 % |
| Acciones \| BROADCOM LTD | US11135F1012 | Equity | US | € 416K | 1,02 % |
| Acciones \| LOREAL | FR0000120321 | Equity | FR | € 414K | 1,01 % |
| Acciones \| MICROSOFT CORP | US5949181045 | Equity | US | € 393K | 0,96 % |
| Acciones \| AMAZON.COM | US0231351067 | Equity | US | € 389K | 0,95 % |
| Acciones \| IBERDROLA | ES0144580Y14 | Equity | ES | € 379K | 0,93 % |
| Acciones \| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | Equity | DE | € 378K | 0,93 % |
| Acciones \| NETFLIX INC. | US64110L1061 | Equity | US | € 359K | 0,88 % |
| Acciones \| JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | Equity | US | € 339K | 0,83 % |
| ACCIONES \| AXON ENTERPISE INC | US05464C1018 | Equity | US | € 319K | 0,78 % |
| Acciones \| ANALOG | US0326541051 | Equity | US | € 314K | 0,77 % |
| Acciones \| ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | Equity | US | € 307K | 0,75 % |
| Acciones \| AMPHENOL CORP | US0320951017 | Equity | US | € 304K | 0,74 % |
| Acciones \| VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | Equity | US | € 302K | 0,74 % |
| Acciones \| FERRARI NV | NL0011585146 | Equity | NL | € 302K | 0,74 % |
| Acciones \| TRANSDIGM GROUP | US8936411003 | Equity | US | € 292K | 0,71 % |
| Acciones \| LVMH | FR0000121014 | Equity | FR | € 288K | 0,70 % |
| ACCIONES \| MSCI INC | US55354G1004 | Equity | US | € 270K | 0,66 % |
| Acciones \| SAP AG | DE0007164600 | Equity | DE | € 254K | 0,62 % |
| Acciones \| SHOPIFY INC - CL A | CA82509L1076 | Equity | CA | € 249K | 0,61 % |
| Acciones \| SP GLOBAL | US78409V1044 | Equity | US | € 240K | 0,59 % |
| ACCIONES \| Synopsys Inc | US8716071076 | Equity | US | € 238K | 0,58 % |
| Acciones \| ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | Equity | FR | € 234K | 0,57 % |
| Acciones \| FACEBOOK | US30303M1027 | Equity | US | € 232K | 0,57 % |
| Acciones \| STRYKER CORP | US8636671013 | Equity | US | € 231K | 0,57 % |
| ACCIONES \| SERVICE CORP INTER | US8175651046 | Equity | US | € 231K | 0,56 % |
| ACCIONES \| SYMRISE GMBH | DE000SYM9999 | Equity | DE | € 227K | 0,55 % |
| ACCIONES \| SANDVIK AB | SE0000667891 | Equity | SE | € 217K | 0,53 % |
| Acciones \| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | Equity | US | € 217K | 0,53 % |
| ACCIONES \| CINTAS CORP | US1729081059 | Equity | US | € 214K | 0,52 % |
| Acciones \| FAIR ISAAC | US3032501047 | Equity | US | € 201K | 0,49 % |
| Acciones \| HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | Equity | FR | € 193K | 0,47 % |
| Acciones \| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | Equity | US | € 178K | 0,43 % |
| ACCIONES \| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | Equity | US | € 168K | 0,41 % |
| ACCIONES \| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | Equity | US | € 167K | 0,41 % |
| Acciones \| NESTLE | CH0038863350 | Equity | CH | € 167K | 0,41 % |
| ACCIONES \| IDEXX LABS | US45168D1046 | Equity | US | € 146K | 0,36 % |
| Acciones \| MASTERCARD INC | US57636Q1040 | Equity | US | € 130K | 0,32 % |
| Acciones \| BLACKSTONE | US09260D1072 | Equity | US | € 116K | 0,28 % |
| ACCIONES \| Dassault Aviat | FR0014004L86 | Equity | FR | € 116K | 0,28 % |
| Acciones \| INTUIT INC | US4612021034 | Equity | US | € 96K | 0,24 % |
| Acciones \| SERVICENOW | US81762P1021 | Equity | US | € 96K | 0,23 % |
| Acciones \| ZOETIS INC | US98978V1035 | Equity | US | € 73K | 0,18 % |
| ACCIONES \| VISCOFAN SA | ES0184262055 | Equity | ES | € 8K | 0,02 % |

Página: https://www.iberfunds.com/fondos/union-inversora-patrimonial-sicav-s-a

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Fuente: declaración a la CNMV de 30/06/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com