UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 89,4616
Precio de una participación
Patrimonio
€ 42.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.28%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.50%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
185
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable85.2%
€ 35.9M · 57 posiciones
Fondos y ETF10.9%
€ 4.6M · 3 posiciones
Liquidez3.9%
€ 1.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3.40%
€ 40.9M → € 42.3M
Participaciones
+0.11%
472.161 → 472.696
Valor liquidativo
+3.28%
€ 86,6205 → € 89,4616
60 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 11% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0168673004 | € 2.131.650 | 5.04% |
US02079K3059 | € 1.916.479 | 4.53% |
DK0060079531 | € 1.609.811 | 3.81% |
US67066G1040 | € 1.590.156 | 3.76% |
ES0117360117 | € 1.515.050 | 3.58% |
XS2183935274 | € 1.299.159 | 3.07% |
LU1774745845 | € 1.280.065 | 3.03% |
KYG875721634 | € 1.190.710 | 2.82% |
LU2257846639 | € 1.188.407 | 2.81% |
FR0000121014 | € 1.183.575 | 2.80% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 41.781.441 → € 42.288.149
Partícipes
188 → 185
En 31/12/2025 el fondo captó un 0.11% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia en la gestión. La Sociedad invertirá en valores de renta variable y de renta fija nacional e internacional, de emisores públicos o privados, denominados en euro o en moneda distintas del euro en función de lo que la gestora estime conveniente en cada momento en base a las expectativas de los mercados. La Sociedad tiene como objetivo de inversión obtener la mayor rentabilidad con el menor riesgo.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo