UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 7,23
Precio de una participación
Patrimonio
€ 59,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,79 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,14 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
2.571
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,67 % · deuda 0,46 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,63 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,08 % el 14/04/2025 y el peor -0,05 % el 07/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada74,7 %
€ 46,2M · 17 posiciones
Deuda pública23,7 %
€ 14,7M · 1 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 937K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2025.
18 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005415416 | € 14.678.654 | 24,50 % |
XS1384064587 | € 4.752.351 | 7,93 % |
XS2228683277 | € 4.481.188 | 7,48 % |
XS1062900912 | € 4.063.060 | 6,78 % |
FR0013452893 | € 3.215.926 | 5,37 % |
XS1378880253 | € 3.062.862 | 5,11 % |
XS2200175839 | € 2.897.059 | 4,84 % |
FR0013510179 | € 2.891.500 | 4,83 % |
XS2013574038 | € 2.874.476 | 4,80 % |
XS2202744384 | € 2.815.252 | 4,70 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 22.06.26 será el 101,43% del Valor Liquidativo a 27.05.21. TAE NO GARANTIZADA 0,28% para suscripciones a 27.05.21 mantenidas a 22.06.26. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas.Hasta 27.05.21 y tras 22.06.26 invertirá en activos que preserven/estabilicen el Valor Liquidativo. Durante la estrategia invierte en renta fija pública (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) y privada; sin titulizaciones en euros, de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será a vencimiento de la estrategia de 2,95%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y cubrir comisiones de gestión, depósito y gastos que se estiman 1,47% para todo el periodo. LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO DEL FI ESTÁN EXPUESTAS A UN ALTO RIESGO DE MERCADO POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS IMPORTANTES PARA EL INVERSOR. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Podrá operar con instrumentos derivados en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo de rentabilidad que, en su caso, está concretamente descrito en el Folleto Informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo