UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI
Gestionado por UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
A tener en cuenta
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Coste: Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónCobra más que la mitad de los fondos de su vocación
Ha cobrado un 0,91 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- Invierte el 100 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir
Tiene el 12,42 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
- Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.
Evidencia media.
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 9 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió peor que la mitad de los fondos de su vocación
Ha rendido un 7,95 % en lo que va de 2026, mejor que el 34 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 364 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 7,48
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7,95 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,91 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,80 % en el año 2025 completo
Partícipes
1.427
Inversores en el fondo
Volatilidad
12,81 %
IBEX 19,26 % · deuda 0,69 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,72 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 10,42 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +2,79 % el 08/04/2026 y el peor -1,94 % el 05/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF87,3 %
€ 8,1M · 10 posiciones
Liquidez12,7 %
€ 1,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 8,6M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 666K, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1,80 %
€ 9,4M → € 9,5M
Participaciones
-5,59 %
1.351.282 → 1.275.758
Valor liquidativo
+7,84 %
€ 6,93 → € 7,48
Cartera
10 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 85 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BYVJ8N25 | € 1.341.444 | 14,07 % |
IE000YW1VO75 | € 1.057.560 | 11,10 % |
LU0360484686 | € 869.268 | 9,12 % |
IE00012I4449 | € 833.916 | 8,75 % |
LU1864951105 | € 795.002 | 8,34 % |
LU0278092605 | € 783.145 | 8,22 % |
LU3069300799 | € 689.159 | 7,23 % |
IE00B3YCGJ38 | € 655.701 | 6,88 % |
IE00BNGJJT35 | € 547.764 | 5,75 % |
LU1833929992 | € 541.811 | 5,68 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 85 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
USTRFEN · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 11,80 % | -11,80 pp |
APUFJ2U · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 10,28 % | -10,28 pp |
BASGBUD · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 8,62 % | -8,62 pp |
SPXS · IE · Equity | Nueva | 6,88 %antes 0,00 % | +6,88 pp |
SPEQ · IE · Equity | Nueva | 5,75 %antes 0,00 % | +5,75 pp |
ODATUCE · LU · Equity | Nueva | 5,68 %antes 0,00 % | +5,68 pp |
IE | Más peso | 14,07 %antes 12,16 % | +1,91 pp |
FTPURP2 · IE · Equity | Más peso | 11,10 %antes 9,82 % | +1,28 pp |
THASC9U · LU · Equity | Más peso | 8,34 %antes 7,10 % | +1,24 pp |
FTCBUUA · IE · Equity | Más peso | 8,75 %antes 7,76 % | +0,99 pp |
TROWUSE · LU · Equity | Más peso | 7,23 %antes 6,31 % | +0,92 pp |
VONUVAJ · LU · Equity | Menos peso | 8,22 %antes 8,88 % | -0,66 pp |
MORAMFZ · LU · Equity | Menos peso | 9,12 %antes 9,28 % | -0,16 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 19.280.464 → € 9.531.782
Partícipes
8.720 → 1.427
En 30/06/2026 salió un 5,76 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Otro hecho relevante
- Partícipes significativos
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Cambio esencial en la política de inversión
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Se adjunta como anexo al folleto información sobre las características medioambientales o sociales que promueve el fondo. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI USA Net Return USD Index. El índice se utiliza a efectos meramente comparativos. El fondo se gestiona de forma activa y no en relación al índice. Además de criterios financieros se promueven características sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG) a través de criterios excluyentes y valorativos. Invertirá 70%-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30%IIC no armonizadas) que se seleccionarán según criterios cuantitativos/ cualitativos. Invertirá, directa/indirectamente, al menos un 75% de la exposición total en renta variable teniendo en todo momento, al menos el 50% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de EE. UU. y el resto de la exposición en otros emisores y mercados de la OCDE y hasta un 10% en emergentes (incluido Méjico). Podrá existir concentración geográfica/sectorial. El resto se invertirá en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento, con duración media inferior a un año. Los emisores y mercados serán de la OCDE. Sin predeterminación de sectores y capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI. El riesgo divisa estará entre un 0-100%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.
Uso de derivados
Podrá operar con instrumentos derivados con la finalidad de cobertura de riesgos o inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera que, en su caso, está concretamente descrito en el Folleto Informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo