UNICAJA DEUDA PÚBLICA, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
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Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Cobra un 0,91 % al año en gastos totales. La mitad de los fondos de su misma vocación cobra menos de 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,05 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,37 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 11,08 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 19,31 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 0,53 % en 2025, mejor que el 2 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 165 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 5,96
Precio de una participación
Patrimonio
€ 280M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,53 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,91 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–dic 2025
Partícipes
9.045
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,82 %
IBEX 11,67 % · deuda 0,27 %
En ene–dic 2025, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 6,58 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,74 %.
En jul–dic 2025, su mejor día fue +0,22 % el 29/12/2025 y el peor -0,40 % el 08/12/2025, frente a -0,83 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública98,9 %
€ 275M · 7 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez1,1 %
€ 2,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
El fondo ganó +0,61 % antes de gastos en ene–dic 2025, y los gastos de -1,15 % se llevaron todo el resultado bruto.
Sobre un patrimonio medio de € 154M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 384K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+102,09 %
€ 138M → € 280M
Participaciones
+101,56 %
23.257.946 → 46.878.756
Valor liquidativo
+0,26 %
€ 5,95 → € 5,96
8 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005561888 | € 60.742.669 | 21,73 % |
IT0005654642 | € 57.625.590 | 20,61 % |
IT0005413171 | € 55.370.226 | 19,80 % |
IT0005637399 | € 30.502.226 | 10,91 % |
IT0005542797 | € 29.260.274 | 10,47 % |
IT0005403396 | € 22.459.075 | 8,03 % |
FR0013516549 | € 19.445.643 | 6,95 % |
IE00BMDNRM06 | € 0 | 0,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 156.780.757 → € 279.580.384
Partícipes
5.869 → 9.045
En 31/12/2025 el fondo captó un 91,72 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–dic 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá 100% de la exposición total en renta fija de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), estando más del 85% en deuda pública, y el resto (máximo 15%) en renta fija privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones), pudiendo existir concentración geográfica. No se invierte en países emergentes. No hay predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones/emisores, por lo que toda la cartera podrá estar en activos con baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media de la cartera será inferior a 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CREDITO MUY ELEVADO.
Podrá operar con instrumentos derivados con la finalidad de cobertura de riesgos o inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera que, en su caso, está concretamente descrito en el Folleto Informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo