ULTRA VALOREM SICAV SA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,96 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 2,25 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 27,98 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 14,04 % en el periodo, mejor que el 85 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,82
Precio de una participación
Patrimonio
€ 13,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3,86 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,99 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
361
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable92,0 %
€ 12,7M · 59 posiciones
Deuda pública4,9 %
€ 678K · 2 posiciones
Private Equity0,6 %
€ 88K · 1 posiciones
Fondos y ETF0,2 %
€ 30K · 1 posiciones
Liquidez2,2 %
€ 308K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 12,4M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 610K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +3,85 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+15,70 %
€ 11,9M → € 13,7M
Participaciones
+11,41 %
6.756.600 → 7.527.206
Valor liquidativo
+3,85 %
€ 1,75 → € 1,82
63 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US98956A1051 | € 738.302 | 5,38 % |
ES00000124C5 | € 678.001 | 4,94 % |
US47215P1066 | € 547.769 | 3,99 % |
GB00BLD4ZM24 | € 535.215 | 3,90 % |
NL0009805522 | € 483.576 | 3,53 % |
US4330001060 | € 478.496 | 3,49 % |
US6877931096 | € 477.314 | 3,48 % |
US83406F1021 | € 475.187 | 3,47 % |
US00827B1061 | € 419.816 | 3,06 % |
US6974351057 | € 375.295 | 2,74 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 7.613.923 → € 13.712.242
Partícipes
231 → 361
En 30/06/2026 el fondo captó un 10,07 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo