UCAM UNIVERSITY FUND, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,6084
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.26%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.43%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
111
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.62%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.63% el 10/11/2025 y el peor -1.44% el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF98.6%
€ 5.8M · 25 posiciones
Liquidez1.4%
€ 85K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+37.09%
€ 4.3M → € 5.9M
Participaciones
+26.65%
400.932 → 507.777
Valor liquidativo
+8.26%
€ 10,7238 → € 11,6084
25 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 99% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2216829809 | € 573.679 | 9.73% |
IE00BH4GPZ28 | € 571.914 | 9.70% |
LU1549401112 | € 422.666 | 7.17% |
LU0611475780 | € 376.131 | 6.38% |
LU1940199711 | € 296.983 | 5.04% |
LU1111643042 | € 296.712 | 5.03% |
LU0573573127 | € 269.949 | 4.58% |
LU1819586006 | € 267.908 | 4.55% |
LU1642889601 | € 245.745 | 4.17% |
LU1047868630 | € 237.872 | 4.04% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 3.488.644 → € 5.894.339
Partícipes
4 → 111
En 31/12/2025 el fondo captó un 24.05% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
No existe descripción general.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo