TRUE VALUE SMALL CAPS, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
51/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 18,5362
Precio de una participación
Patrimonio
€ 50.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.02%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.88%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
5.370
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
11.18%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +2.17% el 14/11/2025 y el peor -2.44% el 06/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable79.7%
€ 39.8M · 35 posiciones
Liquidez20.3%
€ 10.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 32% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-25.61%
€ 67.4M → € 50.1M
Participaciones
-28.46%
3.780.495 → 2.704.715
Valor liquidativo
+4.02%
€ 17,8258 → € 18,5362
35 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000A3H2200 | € 5.133.303 | 10.24% |
IT0005385213 | € 4.917.730 | 9.81% |
CA3803551074 | € 3.140.840 | 6.27% |
US00187Y1001 | € 2.692.141 | 5.37% |
CA26829L1076 | € 2.209.421 | 4.41% |
US3984331021 | € 2.006.470 | 4.00% |
PTCTT0AM0001 | € 1.912.779 | 3.82% |
JE00BYVQYS01 | € 1.719.075 | 3.43% |
US2987361092 | € 1.684.710 | 3.36% |
IT0004967292 | € 1.239.520 | 2.47% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 70.721.831 → € 50.124.088
Partícipes
8.449 → 5.370
En 31/12/2025 salió un 32.86% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de autor con alta vinculación con el gestor Alejandro Estebaranz Martin, cuya sustitución supondría un cambio en la Política de Inversión. "Se invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de compañías de mediana y baja capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, pudiendo invertir en países emergentes (máximo 10% de la exposición total), sin predeterminación en cuanto a los sectores. La parte no expuesta a renta variable, se invertirá en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias), sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, sectores, ni duración media de la cartera de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total."
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo