TRUE VALUE, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
32/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
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Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 21,3142
Precio de una participación
Patrimonio
€ 59.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.00%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.74%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4.647
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
10.36%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.76% el 14/11/2025 y el peor -2.47% el 06/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable81.9%
€ 48.1M · 46 posiciones
Liquidez18.1%
€ 10.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 32% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-27.76%
€ 82.5M → € 59.6M
Participaciones
-30.53%
4.025.443 → 2.796.333
Valor liquidativo
+4.00%
€ 20,4951 → € 21,3142
46 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005385213 | € 5.874.889 | 9.86% |
DE000A3H2200 | € 5.859.431 | 9.83% |
CA3803551074 | € 3.312.145 | 5.56% |
HK0184000948 | € 2.758.915 | 4.63% |
US02079K3059 | € 2.691.384 | 4.52% |
FR0000072597 | € 2.505.932 | 4.20% |
US00187Y1001 | € 2.345.241 | 3.93% |
US8816242098 | € 1.570.331 | 2.63% |
GB00BF4HYV08 | € 1.548.348 | 2.60% |
CA21037X1006 | € 1.544.349 | 2.59% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 94.031.727 → € 59.601.499
Partícipes
7.522 → 4.647
En 31/12/2025 salió un 36.36% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de autor con alta vinculación con el gestor Alejandro Estebaranz Martin, cuya sustitución supondría un cambio en la Política de Inversión. Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El fondo podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes. Los activos en los que invierte el Fondo estarán admitidos a cotización oficial en mercados regulados reconocidos y abiertos al público. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. El fondo no tiene índice de referencia. El fondo podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pudiendo pertenecer a su vez al grupo de la Gestora.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo