TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2028, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2028, FI
Gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 10,02
Precio de una participación
Patrimonio
€ 307M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,00 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
Partícipes
4.922
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Operaciones con el depositario
- Garantías
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
No existe descripción general.
Uso de derivados
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo